Расчет капитальных вложений

12 3 Следующая ⇒

Экономическая часть

В данной части расчета подвергается проект магистрального газопровода со следующими характеристиками: d=720 мм, L=25,09 км.

Расчет капитальных вложений

Капитальные вложения – это денежное выражение совокупности материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов, направленных на создание новых, расширение, реконструкцию и технологическое перевооружение действующих основных фондов производственного и не производственного назначения.

В стоимость строительных работ входят также затраты на материалы, их транспортировку и хранение, основная заработная плата рабочих, затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов и накладные расходы. Объем затрат на строительно-монтажные работы определяется в сметных ценах.

К прочим затратам, включаемым в объем капитальных вложений, относятся затраты на проектно-изыскательские работы, расходы на содержание дирекций строящихся предприятий, включая технический надзор, расходы на подготовку кадров, затраты, связанные с отводом земельных участков и некоторые другие.

Капитальные вложения в реконструкцию газопровода определенны сводным сметным расчетом в таблице 6.1

Таблица 6.1 - Сводный сметный расчет

№ п/п	Номера сметных расчетов	Наименование работ	Сметная стоимость, тыс. руб.
Ремонт-ные работы	Монта- жные работы	Оборудова- ние, мебель, инвентарь	Прочие затраты	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1.Подготовка территории ремонтных работ
	ОС 01	Подготовка территории ремонтных работ	681,158				681,158
	Расчет №1	Вынос в натуру участков трасс линейных сооружений, границ участков ремонтных работ, площадок				162,098	162,098
		Итого по главе 1:	681,158			162,098	843,256

		Глава 2. Основные объекты капитального ремонта
	ОС 02	Основные объекты капитального ремонта	66100,699				66100,699
		Итого по главе 2:	66100,699				66100,699
		Глава 4.Объекты энергетического хозяйства
	ОС 04	Ремонт электрохимзащиты	492,927	146,141			639,068
	Расчет №4	Проверка сплошности изоляционного покрытия.	103,181				103,181
	Расчет №5	Оценка состояния изоляционного покрытия по переходному сопротивлению методом катодной поляризации.	33,816				33,816
		Итого по главе 4	629,924	146,141			776,065
		Итого по главам 1 - 7:	67411,781	146,141		162,098	67720,020

		Глава 8. Временные здания и сооружения
	ОС 08	Временные здания и сооружения	240,967				240,967
	ГСН 81-05-01-2001	Временные здания и сооружения – 2,7%×0,8	1456,094	3,157			1459,251
		Итого по главе 8:	1697,061	3,157			1700,218
		Итого по главам 1 - 8:	69108,842	149,298		162,098	69420,238

		Глава 9. Прочие работы и затраты
	ОС 09	Прочие работы и затраты	22436,143				22436,143
	ГСН 81-05-02-2001	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ зимнее время, 3 темпер.зона 1,6%×0,8	884,593	1,911			886,504
	Расчет №3	Перебазировка техники				22,381	22,381
	Расчет №2	Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительно-монтажных организаций				155,526	155,526
	Расчет №2	Затраты, связанные с командированием работников строительно-монтажных организаций				4329,121	4329,121
	МДС 81-35.2004, Прил.№8 п.9.9	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества - 1,5%				1038,872	1038,872
	"Пособие по проверке..." Газпром, 1999г.	Затраты на связь - 0,2%				138,516	138,516
		Итого по главе 9:	23320,736	1,911		5684,416	29007,064
		ИТОГО по главам 1 - 9	92429,579	151,209		5846,514	98427,301

		Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор
	Договор	Проектно-изыскательские работы*
		Авторский надзор -0,2%				196,855	196,855
	Приложение к Пост.Прав.РФ N145 от 05.03.2007	Затраты на проведение экспертизы*
		Итого по главе 12:				196,855	196,855
		Итого по главам 1 - 12	92429,579	151,209		6043,369	98624,156
	МДС81-35.2004,п.4.96	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты-3%	2772,887	4,536		181,301	2958,725
		ВСЕГО по сводному сметному расчету	95202,466	155,745		6224,670	101582,881

Полная сметная стоимость реконструкции составляет 101 582, 881 тыс. рос. руб. Для перевода в цены 2012 г. воспользуемся курсами валют на 1 октября 2012г. (1 рос. руб.- 272 бел. руб.)

Тогда полная сметная стоимость строительства в текущих ценах

101 582,881 тыс.рос.руб. ´ 272 =27 630,5 млн. руб.

Эксплуатационные затраты

Эксплуатационные затраты определяются на основе составления сметы эксплуатационных расходов, которые включают в себя все затраты по эксплуатации проектируемого объекта. К ним относятся:

- заработная плата;

- отчисления от фонда заработной платы: в фонд социальной защиты (34%), страхование (0,3%);

- амортизационные отчисления (3,0% от капитальных вложений);

- расходы на электроэнергию;

- текущий ремонт (1,5% от капитальных вложений);

- прочие расходы (1% от всего состава).

Величина заработной платы рассчитывается как произведение среднемесячной заработной платы на число месяцев в году и на численность персонала, занятого в обслуживании линейной части газопровода-отвода.

Расчёт численности персонала для обслуживания линейной части газопровода выполнен на основании действующих отраслевых нормативных документов и указан в таблице 6.2

Таблица 6.2 - Состав обслуживающего персонала

Состав обслуживающего персонала	Всего, чел
Руководство и функциональные исполнители	0,30
Служба КИП и А	0,30
Линейно-эксплуатационная служба	3,40
Служба связи	0,40
Автохозяйство	0,60
ИТОГО	5,00

Отчисления на заработную плату составят:

З.П.=Кол_чел´ 12 ´ Ср.З.П.=5,0 ´ 12 ´ 4 265 000 = 255,9 млн.руб/год.

Выплаты в фонд социальной защиты составляют 34%, а на страхование от несчастных случаев на производстве 0,3% от фонда оплаты труда

З_{гос. стр.}= 255,9´0,343= 87,78 млн.руб/год

Величина расходов на электроэнергию рассчитывается как произведение стоимости 1 кВт электроэнергии на количество электроэнергии, затраченной в течение года.

З_эл..эн.= К ´ L ´ С_кВт*ч

где К- коэффициент расхода электроэнергии на 1 км газопровода (К=0,6 1/км*сут), L – протяженность газопровода, С_кВт*ч– стоимость 1 кВт *ч (348,6 руб.)

З_эл..эн.= 0,6 ´ 25,1 ´ 348,6´ 365 = 1,98 млн. руб/год

Сумма амортизационных отчислений рассчитывается по каждому объекту основных фондов путём умножения на соответствующие нормы амортизационных отчислений:

А_лч=Н_лч´ К_лч

где: А_лч – амортизационные отчисления;

Н_лч – норма амортизации; для линейной части газопровода Н_лч=3,6 %;

К_лч – среднегодовая стоимость основных фондов (остаточная стоимость газопровода и сумма капитальных вложений).

Остаточная стоимость газопровода определяем исходя из длины участка газопровода неподлежащего замене (так как газопровод отработал 26 лет из нормативных 33 лет, то остаточная стоимость составляет 21 %).

С_ост=0,5´13,698´8530´0,21 = 12 268,61 млн. руб.

А_лч=0,036 ´ К_лч= 0,036 ´ (27 630,5 +12 268,61) = 1 436,37 млн.руб./год.

Расходы на текущий ремонт 1,5% от стоимости основных фондов:

З_рем=0,015 ´ 39 899,11 млн.руб = 598,49 млн.руб./год

Эксплуатационные годовые затраты сведены в таблице 6.3

Таблица 6.3 - Расчет эксплуатационных годовых затрат

№ п/п	Наименование статьи	Сумма в год, млн. руб.	Удельный вес, %
1.	Заработная плата	255,9	10,64
2.	Отчисления из фонда з/п:	87,78	3,65
- фонд социальной защиты (34%)	87,0
- страхование от НС (0,3%)	0,78
3.	Амортизация основных фондов (3,0%)	1 436,37	59,74
4.	Электроэнергия	1,98	0,08
5.	Текущий ремонт (1,5%)	598,49	24,89
6.	Прочие расходы (3% от всего состава)	23,81	0,99
ИТОГО	2404,33	100%

12 3 Следующая ⇒

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных