Отсутствие методики управления капиталом

Самой простой формой управления капиталом является, в основном, “отсутствие методики управления капиталом”. К тому же, этот тип управления капиталом использует большинство мелких инвесторов. По этой методике трейдеры продают или покупают один контракт. Никаких коррекций в соответствии с другими факторами, такими как величина риска на сделку, количество денег на счету, предыдущие удачи или поражения и т.д., не делается. Таким образом, это тип управления капиталом, на который многие программы программного обеспечения системы торговли настроены “по умолчанию”.

Исходный размер счета является одним из наиболее важных условий, которое трейдеры могут принять во внимание, если они выбрали для использования эту методику/ подход. В зависимости от размера счета, эта методика может варьироваться от очень опасного до очень осторожного способа управления капиталом. Короче говоря, чем больше размер счета, тем лучше. Понятно, что, располагая маленьким счетом, трейдеры при каждой сделке рискуют существенной его долей. Многие маленькие счета не могут выдержать два или три убытка подряд. В результате, маленький размер счета может существенно увеличить вероятность разорения. (Вероятности Разорения будет посвящен отдельный раздел книги.)

Если размер счета достаточно большой, тогда мало кто может плохо отозваться об этой методике/ подходе. Однако, обычно, использование методик управления капитала другого типа предоставляет возможность “делать” больше денег. Например, методика “Отсутствие Управления Капиталом” не снабжает трейдеров каким- либо способом регулирования риска или каким- либо методом классификации доходов.

Здесь представлены результаты использования методики “Отсутствие Управления Капитала” системами, которые были ранее обрисованы в общих чертах. Они прежде всего являются отправной точкой для других методик управления капиталом и дают читателю возможность почувствовать, каковы эти системы в “чистом виде”.

Система А

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: