АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.

На сегодняшний день ОАО «Шахта «Заречная», можно смело назвать одним из ведущих предприятий по добыче угля не только Ленинского рудника, но и Кузбасса.

Правление и Совет директоров ОАО «Шахта «Заречная» большое внимание уделяет не только наращиванию темпов производства, но и созданию безопасных условий труда. Шахта оснащена современным оборудованием контроля содержания метана в рудничной атмосфере, аппаратурной контроля воздуха, средствами борьбы с пожарами, индивидуальными средствами защиты рабочих. Борьба с метаном ведется методом аэродинамической изоляции очистных забоев от выработанных пространств с изолированным отводом метано-воздушной смеси на поверхность газоотсасывающими фланговыми вентиляционными установками типа УВЦГ-7 и новейшей УВЦГ-9.

На создание безопасных условий труда в 2007 году шахтой затрачено более 199 млн. рублей собственных средств, в 2008 году 242 млн. руб. в 2009 году 214,5 млн. руб. в 2010 году – 268,3 млн. руб., в 2011 году – 407,3 млн. руб., в 2012 году – 366,8 млн. руб., в 2013 году – 304,6 млн. руб., в 2014 году – 192,2 млн.руб.

Собственники шахты ясно понимают, что выгоднее вкладывать средства в обеспечение более безопасных и комфортных условий труда, повышение уровня промышленной безопасности на шахте в целом, чем тратить деньги на ликвидацию аварийности, восстановление здоровья пострадавших трудящихся.

Техническое перевооружение шахты позволило создать благоприятные условия для высокопроизводительной работы, повысить культуру производства, улучшить материальное и моральное состояние трудящихся. Бережное отношение к эксплуатируемому оборудованию, соблюдение требований промышленной безопасности стало внутренней потребностью трудящихся.

Сегодня ОАО «Шахта «Заречная» - динамично развивающееся предприятие, занимающее твердые позиции на рынке угля.

Успешная реализация программы технического перевооружения шахты с 2001 года позволила создать 1700 новых рабочих мест. Ввод в работу фабрики в 2003 году и ее своевременное техническое перевооружение позволило не только закрепить свои позиции на рынке, но и расширить сам рынок сбыта. Это, безусловно, придаёт стабильности в работе предприятия, нормализации психологического климата в коллективе и уверенности в завтрашнем дне.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ БИЗНЕС- ПЛАНА, МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ УБЫТКА И УМЕНЬШЕНИЮ ДЕФИЦИТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В 2015 ГОДУ.

ОАО «Шахта «Заречная» проводит горные работы в соответствии с Проектом, утвержденным Планом развития горных работ на 2015 год.

На 2015 год запланирован рост добычи угля по сравнению с 2014 годом на 14%. Объем добычи в 2015г. составит 6400 тыс. тонн угля.

Рост добычи будет обеспечен за счет увеличения мощности отрабатываемых лав.

Производительность труда ГРОЗ составит 1619 тонн на человека в месяц, что на 391 тонн выше по сравнению с показателем 2014 года.

В целях улучшения качества реализованной продукции запланировано увеличить количество угля, направленного на обогащение. Для реализации этой задачи запланирована покупка рядового угля ОАО «Шахта «Алексиевская». Уголь будет направлен на обогащение.

Производство угля обогащенного возрастет по сравнению с 2014 годом на 50%.

Объем реализованной продукции увеличится на 21%.

Для выполнения поставленных задач предусмотрено направить на поддержание производственных мощностей 783,4 млн. руб., в том числе на обновление оборудования шахты 482,7 млн. руб., на обновление оборудования ОФ Спутник 27,9 млн. руб. 102,8 млн. руб. будет направлено на охрану труда и промышленную безопасность. 170 млн. руб. планируется направить на проектно-изыскательские работы, СМР и прочие затраты.

Выручка от реализации продукции в 2015 году составит 8 185 млн. руб., что на 2 830 млн. руб. больше чем в 2014 году.

Увеличения выручки планируется достичь преимущественно за счет роста объемов реализации угля на 971 тыс. тонн, а также увеличения доли обогащенного угля в общем объеме реализации.

94% от общего объема реализуемой продукции составит реализация на экспорт – 5 235 тыс. тонн. Несмотря на снижения индекса Coal (API2) CIF ARA и, соответственно, снижение экспортной цены на уголь, выраженной в долларах США, средневзвешенная цена в рублевом эквиваленте запланирована на 305 руб./т. выше, чем в 2014 году.

Прогноз курса доллара США основан на Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год, опубликованном на сайте Министерства экономического развития РФ. http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/ prognoz/20150216

Себестоимость реализованной продукции в 2015 году составит 6 790 млн. руб., что на 206,6 млн. руб. меньше, чем в 2014 году.

При этом себестоимость добычи возрастет на 385 млн. руб. и составит 4 995 млн.руб. Себестоимость обогащения угля возрастет на 178 млн. руб. и составит 480 млн. руб. Причина роста себестоимости – увеличения объемов добычи и обогащения угля.

Снижение себестоимости в стоимостном выражении запланировано по статье коммерческие расходы на 1 112,8 млн. руб. в связи с изменением условий реализации угля на экспорт. В 2015 году запланирована реализация на условия поставки FCA. В 2014 году 663 тыс. тонн угля было реализовано на условиях поставки CPT/DAP (транспортная составляющая в цене угля – 929 млн. руб.).

По результатам деятельности в 2015 году планируется получить прибыль от продаж в сумме 1 395 млн. руб.

Убыток от деятельности предприятия образован по причине превышения процентных расходов над прибылью от продаж.

Убыток от деятельности предприятия запланирован в сумме 1 495 млн. руб.

ОАО «Шахта «Заречная» дополнительно разработаны мероприятия по снижению убытка и уменьшению дефицита денежных средств в 2015г.:

1. Проведение переговоров с Кредиторами по реструктуризации долга.

2. Работа с кредиторами по снижению процентных ставок за пользование привлеченными денежными средствами.

3. Получение Гарантии Банка по операциям возмещения НДС.

4. Продажа непрофильных активов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Приведенный анализ ОАО «Шахта «Заречная» показал, что план производства и реализации продукции не выполнен.

Основными причинами невыполнения плана добычи угля являются:

1. Отставание подготовки очистных забоев из-за недостаточного финансирования подготовительных работ.

2. Не своевременная поставка материалов и оборудования для монтажа лавы №1303 пласта Байкаимского.

Предприятие полностью обеспечено трудовыми ресурсами и достаточно эффективно их использует. Трудящиеся совершенствуют свои трудовые навыки.

Использование основных средств по производительности, можно назвать адекватным вложениям, осуществляемым в основные фонды.

Произошло снижение затрат на производство продукции, в основном за счёт затрат по вспомогательным материалам, оплате труда, отчисления в фонды социального страхования, амортизации и прочим денежным расходам.

Финансовое состояние предприятия можно охарактеризовать как недостаточно стабильное. Деятельность предприятия осуществляется «в долг».

2014 год для предприятия был очень тяжелым годом – многочисленные остановки ведения горных работ, устранения аварий и замечаний органов технического надзора не позволили достичь рекордных результатов по добыче угля. Продолжается отработка нового горизонта – пласта Надбайкаимский.

Начиная с 2005 года, ОАО «Шахта Заречная» заключает социально-экономическое соглашение о сотрудничестве с администрацией Кемеровской области, в котором предусмотрено выделение денежных средств на реализацию приоритетных национальных проектов. В 2005 году на выполнение взятых на себя обязательств по социально-экономическому соглашению предприятие направило 376 млн. рублей, в 2006 году – 420 млн. рублей, в 2007 году – 746 млн. рублей, в 2008 году – 732,2 млн., рублей, в 2009 году – 910,6 млн. рублей в 2010 году 642,1 млн. рублей, в 2011 году – 860,3 млн. рублей., в 2012 году – 917,5 млн. рублей. В 2014 году на социальные программы Кемеровской области направлено 55,8 млн. рублей. В 2015 году УК «Заречная» направит на реализацию социальных программ Кузбасса 40 млн. рублей. Эти средства пойдут на финансирование подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня шахтёра в 2014 году (20 млн. рублей),- финансирование региональных программ области (17,5 млн. рублей), поддержку Кемеровского областного общественного фонда «Шахтерская память» им. В.П. Романова (1,5 млн. рублей), участие в финансировании приобретения Новогодних подарков детям-сиротам Кузбасса (1,0 млн. руб).

В числе первоочередных задач на 2015 год – выполнение плановых производственных показателей. Объем добычи угля планируется увеличить до 6,4 млн. тонн, ожидаемый прирост к 2014 году составит 0,8 млн. тонн.

Начальник шахты В.Н. Добкин (Дов. № 40 от 02.12.2014г.)

Главный экономист С.А. Сучков

Главный бухгалтер Л.Д. Игнатова

http://www.zarechnaya.com/download1.html

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: