№ стр.
|
Наименование показателя
|
Источник информации
|
Январь-ноябрь
|
декабрь
|
Январь-декабрь
|
| Текущая деятельность Оплата приобретенных товаров, материалов
| Операции по дебету субсч. 60-1
|
|
|
|
| Оплата труда
| Оп. по Дт сч.70 и Кт сч.50
|
|
|
|
| Выплаты по соц.страх и обесп
| Оборот по Дт сч.69
|
|
|
|
| Выдача подотчетных сумм
| Оп. по Дт сч.71 и Кт сч.50
|
|
|
|
| Выдача авансов
| Оборот по Дт субсч.60-2
|
| -
|
|
| Выплата налогов
| Оп. по Дт сч.68
|
|
|
|
| Оплата % по получ. кредитам
| Оп. по Дт сч.66
|
|
|
|
8 9
| Погашение Кт задолженности
| Оп. поДт сч.76 и Кт сч.50,51
|
|
|
|
в т.ч: штрафы уплаченные
|
|
|
|
|
| Списание расходов за счет ЧП
| Оборот по Дт субсчета 84-2
|
| -
|
|
| Из кассы в банк
| Оборот по Кт сч.50 и Дт сч.51
|
| -
|
|
| С расчетного счета на депозит
| Оборот по Кт сч.50 и Дт сч.55
| -
|
|
|
| Из банка в кассу предприятия
| Оборот по Дт сч.50 и Кт сч.51
|
|
|
|
| Другие выплаты
| Операции по Дт сч. 69,73
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
| Инвестиционная Приобретение машин, оборудов., НМА
| Обороты по Дт сч. 60,76
|
|
|
|
| Долгосроч. фин. вложения
| Оборот по Дт сч. 58
|
| -
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
| Финансовая деятельностьВозврат кредитов
| Оборот по Дт сч.66
|
|
|
|
| Краткосроч. фин.вложения
| Оборот по Дт сч.58
| -
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
| Всего
|
|
|
|
|