ТОР 5 статей:
Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия
Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века
Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка
Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы
КАТЕГОРИИ:
- Археология
- Архитектура
- Астрономия
- Аудит
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерский учёт
- Войное дело
- Генетика
- География
- Геология
- Дизайн
- Искусство
- История
- Кино
- Кулинария
- Культура
- Литература
- Математика
- Медицина
- Металлургия
- Мифология
- Музыка
- Психология
- Религия
- Спорт
- Строительство
- Техника
- Транспорт
- Туризм
- Усадьба
- Физика
- Фотография
- Химия
- Экология
- Электричество
- Электроника
- Энергетика
Вихідну інформацію подати в таблиці
| Основні засоби | Балансова вартість | Норма амортизаційного відрахування | Всього | |||
| На повне відновлення | На капітальний ремонт | |||||
| % | Сума | % | Сума | |||
| Склад 1 | ||||||
| Склад 2 | ||||||
| ……….. | ||||||
| Склад n |
№3. Розрахувати кредит комерційного банку. Побудувати графіки і провести дослідження
Кредит (грн.) = (Номер варіанта) * 1000,000
Процент в міс.(од.)=(Номер варіанта)/100
Весь період років = (Номер варіанта) +0.5 року
№4. Дослідити використання отриманого кредиту і скласти схему оптимальних виплат та інвестицій капіталу в бізнес
норма дисконтування = Процент в міс.(од.)
сума капіталу = Кредит (грн.)
(норма дисконтування) рівень інфляції >= Процент в міс.(од.)
Розрахувати функцію IRR, при якій функция NPV= 0
№5. Використовуючи функцію ЦЕНА розрахувати курс (ціну) купівлі цінного папера з періодичними виплатами купонних відсотків, за умовою, що облігації придбані 06.09.2011 і будуть погашені 12.09.2012. Розмір купонної ставки – 15% з виплатою раз на півріччя. Очікувана річна ставка поміщення – 22,5%, номінал облігації – 100, базис розрахунку – 1.
За допомогою команди Сервис=>Подбор параметра розв'язати обернену задачу знаходження значення одного будь-якого аргументу (ставка купонних виплат, дохід, частота тощо) при заданому курсі цінного папера і збереженні значень інших параметрів.
Побудувати сценарії параметрів функції ЦЕНА.
Створити підсумкову таблицю, що ілюструє варіантні розрахунки.
№6. Визначити кількість днів, що пройшли від моменту купонного платежу до дати угоди цінних паперів, дату оплати купона, що настає за датою придбання цінних паперів, якщо облігації випущені на таких умовах:
§ дата придбання облігації – 01.03.2011;
§ дата закінчення дії облігації – 01.06.2011;
§ періодичність виплат купонного доходу – 2 рази на рік;
§ прийнятий базис розрахунків – 2.
№7. Визначити останню дату виплати купона, що передує покупці ЦП, кількість днів від моменту придбання цінного папера до оплати чергового купона, якщо облігації випущені на таких умовах:
§ дата придбання облігації – 01.03.2011;
§ дата закінчення дії облігації – 01.12.2011;
§ періодичність виплат купонного доходу – 4 рази на рік;
§ прийнятий базис розрахунків – 1.
№8. За допомогою функції ДОХОД визначити розмір купонної ставки, якщо річна ставка розміщення становить 19%, облігації придбані 01.09.2011 за курсом 87, купони виплачуються з періодичністю раз на півріччя. Передбачувана дата погашення облігації — 01.12.2011 за курсом (погашение) 100.
№9. Для обґрунтування вибору цінних паперів оцінюється ризик інвестицій, що пов'язаний з терміном дії цінних паперів за допомогою функції ДЛИТ
Визначити тривалість дії цінного папера, якщо, облігації придбані – 01.02.2011, дата погашення – 15.12.2011, купонний дохід – 19% з виплатою відсотків — раз на півріччя, річна ставка доходу — 24%.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: