Анализ чистых денежных потоков прямым методом

⇐ Предыдущая 12

Приток денежных средств	Базисный период	Факт	+, -	Отток денежных средств	Базисный период	Факт	+, -
Денежные средства на начало периода
Текущая деятельность
1. Выручка от продажи продукции (работ, услуг)				1. Оплата счетов поставщиков 2. Выплата заработной платы
2. Авансы, полученные от покупателей и прочих контрагентов				3. Перечисления в фонды социального страхования и обеспечения
3. Прочие (возврат средств от поставщиков; суммы, выданные ранее подотчетным лицам и др.)				4. Погашение задолженности по налогам и сборам
				5. Авансы, выданные поставщикам
				6. Уплата процентов за кредит
				7. Прочие платежи
Итого приток денежных средств по текущей деятельности				Итого отток денежных средств по текущей деятельности
Чистый денежный поток от текущей деятельности
Инвестиционная деятельность
1. Выручка от продажи основных средств и нематериальных активов				1. Приобретение активов долгосрочного характера
2. Получение дохода по долгосрочным финансовым вложениям				2. Осуществление долгосрочных финансовых вложений
3. Возврат долгосрочных финансовых вложений
Итого приток денежных средств по инвестиционной деятельности				Итого отток денежных средств по инвестиционной деятельности
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности
Финансовая деятельность
1. Получение кредитов и займов				1. Погашение кредитов и займов
2. Поступления от эмиссии акций				2. Выплата дивидендов
3. Возврат краткосрочных финансовых вложений 4. Целевое финансирование.				3. Осуществление краткосрочных финансовых вложений
5. Прочие				4. Прочие
Итого приток денежных средств по финансовой деятельности				Итого отток денежных средств по финансовой деятельности
Чистый денежный поток от финансовой деятельности
Чистый денежный поток за период
Денежные средства на конец периода

⇐ Предыдущая 12

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных