Главная
Популярная публикация
Научная публикация
Случайная публикация
Обратная связь
ТОР 5 статей:
Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия
Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века
Ценовые и неценовые факторы
Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка
Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы
КАТЕГОРИИ:
|
ООО «СтройСервис» в четвертом квартале 2015 года
Показатели движения денежных средств в организации
| Дата движения денежных средств
| Сумма, тыс.р.
| Остаток денег на расчетном счете на начало отчетного периода
| 01.10.2015г.
| 7610,9
| Получена выручка от перепродажи краткосрочных финансовых вложений
| 05.10.2015г.
| 345,8
| Оплачены платежи во внебюджетные фонды
| 05.10.2015г.
| 1050,0
| Перечислена заработная плата работникам
| 05.10.2015.
| 3500,0
| Поступили денежные средства от заказчиков строительных работ
| 09.10.2015г.
| 15400,0
| Оплачена стоимость приобретенных строительных материалов
| 14.10.2015г.
| 7890,0
| Уплачены штрафные санкции
| 14.10.2015г.
| 12,0
| Оплачены услуги аудиторской организации
| 16.10.2015г.
| 43,0
| Оплачены приобретенные строительные материалы
| 19.10.2015г.
| 671,4
| Уплачены проценты по долгосрочному кредиту
| 19.10.2015г.
| 187,0
| Оплачены услуги субподрядных организаций
| 23.10.2015г.
| 7800,0
| Получены дивиденды по долговым финансовым вложениям
| 29.10.2015 г.
| 167,3
| Получен краткосрочный кредит
| 30.10.2015г.
| 18000,0
| Оплачены платежи во внебюджетные фонды
| 05.11.2015г.
| 1050,0
| Перечислена заработная плата работникам
| 05.11.2015г.
| 3500,0
| Предоставлен заем юридическому лицу
| 09.11.2015г.
| 127,4
| Получена выручка от заказчиков строительных работ
| 12.11.2015г.
| 4878,0
| Получена выручка от заказчиков строительных работ
| 12.11.2015г.
| 6000,0
| Приобретены основные средства
| 16.11.2015г.
| 12700,0
| Получен аванс от заказчиков строительных работ
| 18.11.2015г.
| 2300,0
| Получена выручка от заказчиков строительных работ
| 21.11.2015г.
| 20230,0
| Платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг
| 23.11.2015г.
| 11234,0
| Уплачены дивиденды в пользу собственников организации
| 24.11.2015г.
| 567,8
| Оплачены коммунальные платежи
| 27.11.2015г.
| 25,6
| Приобретены краткосрочные ценные бумаги
| 04.12.2015г.
| 560,0
| Поступление денежных вкладов от собственников
| 04.12.2015г.
| 312,7
| Оплачены платежи во внебюджетные фонды
| 04.12.2015г.
| 1050,0
| Перечислена заработная плата работникам
| 04.12.2015г.
| 3500,0
| Получены денежные средства от арендаторов
| 08.12.2015г.
| 110,0
| Оплачены приобретенные строительные материалы
| 11.12.2015г.
| 3190,0
| Поступления от выпуска векселей
| 22.12.2015г.
| 5328,0
| Оплачена стоимость почтовых услуг
| 22.12.2015г.
| 2,3
| Оплачены платежи во внебюджетные фонды
| 25.12.2015г.
| 1140,0
| Перечислена заработная плата работникам
| 25.12.2015г.
| 3800,0
| Уплачены проценты по долгосрочному кредиту
| 25.10.2015г.
| 187,0
|
Задача 2. Строительная организация 1.04.2015 года получила кредит в размере 15200000 руб. под 24% годовых. Составьте график платежей по кредиту если основной долг и проценты за пользование кредитными ресурсами погашаются:
- равными долями ежемесячно, на первое число каждого месяца;
- равными долями ежеквартально, на первое число каждого квартала;
- одним платежом в конце срока кредитования.
Проценты за использование кредитными ресурсами начисляются по остаточному принципу и погашаются одновременно с основным долгом.
Задача 3. Рассчитайте плату за кредит, полученный 1 сентября 2015 года, а возвращенный 27 сентября 2015 года. Сумма кредита – 580 000 руб. Ставка по кредиту составила:
- 25% годовых;
- 7% в квартал;
- 0,1% в сутки.
Задача 4. Строительная организация должна выплатить банку через полгода после получения кредита 800 000 руб., и еще через полгода 1500 000 руб., и еще через 8 месяцев 1300 000 руб. Эти платежи решено объединить в один платеж и выплатить весь долг через год.
Какую сумму надо выплатить, если на долг начисляется 20% годовых (сложных) в случаях:
- если проценты начисляются раз в год;
- ежемесячно;
- ежеквартально.
Задача 5. На основании хозяйственных операций и предоставленных строительной организацией в банк платежных документов (сведения представлены в табл. 1), определите очередность списания банком денежных средств с расчетного счета. Решение задачи оформите в виде таблицы 2.
Таблица 1
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:
|