Цели создания системы

Основными целями внедрения системы являются:

‒ создание единого механизма планирования и осуществления работ по взаиморасчетам с кредиторами;

‒ создание функционально полного механизма подготовки, согласования и хранения различных документов (при интеграции с хранилищем Documentum);

‒ обеспечение полноты, достоверности и оперативности информационной поддержки принятия решений для осуществления наличных, безналичных и валютных взаиморасчетов с поставщиками.

Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации является набор процессов, указанных в "Разработка технического проекта", которые имеют место в рамках осуществления взаиморасчетов с кредиторами, а также ряда дополнительных участников, выполняющих функции информационной поддержки, контроля, а также нормативного регулирования объекта автоматизации.

Работа с отчетами

В приложении АИС "Платежи и взаиморасчеты с кредиторами" предусмотрена возможность построения различных отчетов. Сформированные отчеты выводятся в приложение MS Excel. Пользователь имеет возможность вывести отчет на печать или сохранить отчет на диске.

Основные типы отчетов:

‒ План поставок;

‒ План платежей;

‒ Сводная таблица платежей;

‒ Отчет об остатках денежных средств на счетах в банках;

‒ Отчет с утвержденными заявками о перечислении денежных средств;

‒ Сводная таблица платежей с учетом остатков денежных средств на расчетных счетах на 1 день (на неделю, на месяц);

‒ Сводная таблица платежей с учетом осуществленных платежей;

‒ Сводная таблица платежей с учетом осуществленных платежей и выписок с расчетного счета;

‒ Отчет с выводом сальдо по взаиморасчетам с поставщиками.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: