(тыс. руб.)
№
пп
| Показатели
| Сумма
|
| I. Доходы и поступления средств
|
|
1.
| Прибыль всего, в том числе:
|
|
— прибыль от реализации
|
|
— прибыль от внереализационных операций
|
|
2.
| Возмещение расходов всего, в том числе:
|
|
| материальных затрат
|
|
| расходов на оплату труда
|
|
| отчислений на социальные нужды
|
|
| амортизационных отчислений
|
|
| процентов за краткосрочный банковский кредит
|
|
| ремонта основных фондов
|
|
3.
| Прирост устойчивых пассивов
|
|
4.
| Средства родителей на содержание детей в дошкольных учреждениях
|
|
5.
| Долгосрочные кредиты банка на кап. вложения, в т.ч.:
|
|
— на расширение производства
|
|
— на непроизводственное строительство
|
|
6.
| Средства, привлекаемые в порядке долевого участия в строительстве
|
|
7.
| Мобилизация внутренних ресурсов в кап. строительстве
|
|
8.
| Прочие источники финансирования кап. вложений
|
|
| Итого доходов и поступлений средств:
|
|
| II. Расходы и отчисления средств
|
|
1.
| Капитальные вложения всего, в том числе:
|
|
— затраты на расширение производства
|
|
— затраты на непроизводственное строительство
|
|
2.
| Иммобилизация внутренних ресурсов в кап. строительстве
|
|
|
3.
| Расходы по основной деятельности всего, в том числе:
|
|
| материальные затраты
|
|
|
| расходы на оплату труда
|
|
|
| отчисления на социальные нужды
|
|
|
| уплата процентов за краткосрочный банковский кредит
|
|
|
| расходы на ремонт основных фондов
|
|
|
4.
| Прирост норматива собственных оборотных средств.
|
|
5.
| Расходы на содержание детей в дошкольных учреждениях
|
|
6.
| Расходы по погашению банковских ссуд
|
|
7.
| Расходы на финансирование социальной сферы
|
|
8.
| Прочие расходы, финансируемые из прибыли (выплата дивидендов)
|
|
| Итого расходов и отчислений средств:
|
|
| Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (–)
|
|
| III. Взаимоотношения с бюджетом
|
|
|
| А. Платежи в бюджет
|
|
|
1.
| Налог на прибыль, в том числе:
|
|
|
— в федеральный бюджет
|
|
|
— в бюджет субъекта РФ
|
|
|
2.
| Налог на имущество
|
|
|
| Б. Ассигнования из бюджета
|
|
|
| Итого платежей в бюджет и поступлений:
|
|
|
| Всего доходов и поступлений средств
|
|
|
| Всего расходов, отчислений и платежей в бюджет
|
|
|
Проверочная (шахматная) таблица к балансу доходов и расходов
(тыс. руб.)
|
| Источники покрытия
|
Фонд
возмещения затрат
|
Общая
прибыль
|
Амортизационные
отчисления
|
Долевое
участие в строительстве
| Прочие
источники
финансирования капитальных вложений
| Кредиты
банка на
капитальные вложения
|
Мобилизация
внутренних
ресурсов
|
Средства
родителей
|
Прирост
устойчив
пассивов
|
|
№
|
| Итого
|
пп
| Направления
использования
| расходов:
|
|
|
|
1.
| Расходы по основной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
| Расходы на расширение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| производства и
реконструкцию ОПФ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
| Расходы на непроизводственное строительство
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
| Прирост норматива собственных оборотных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
| Расходы на содержание детей в детских дошкольных учреждениях
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
| Расходы по погашению банковских ссуд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.
| Расходы на финансирование социальной сферы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.
| Прочие расходы, финансируемые из прибыли (выплата дивидендов)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.
| Налог на прибыль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.
| Налог на имущество
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого источников:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|