ТОР 5 статей:
Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия
Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века
Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка
Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы
КАТЕГОРИИ:
- Археология
- Архитектура
- Астрономия
- Аудит
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерский учёт
- Войное дело
- Генетика
- География
- Геология
- Дизайн
- Искусство
- История
- Кино
- Кулинария
- Культура
- Литература
- Математика
- Медицина
- Металлургия
- Мифология
- Музыка
- Психология
- Религия
- Спорт
- Строительство
- Техника
- Транспорт
- Туризм
- Усадьба
- Физика
- Фотография
- Химия
- Экология
- Электричество
- Электроника
- Энергетика
Прогноз движения денег, тыс.тенге
| Статьи | ПРОГНОЗ (на весь срок займа) | ||||||||||
| I. Денежная наличность на начало отчетногопериода | |||||||||||
| II. Движение денежных средств от операционной деятельности | |||||||||||
| Поступление денег | |||||||||||
| доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг), без НДС | |||||||||||
| авансы полученные | |||||||||||
| погашение дебиторской задолженности | |||||||||||
| прочие поступления | |||||||||||
| Выбытие денежных средств | |||||||||||
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | |||||||||||
| погашение кредиторской задолженности | |||||||||||
| авансы выданные | |||||||||||
| расчеты по заработной плате | |||||||||||
| выплаты по налогам и обязательным платежам в бюджет | |||||||||||
| оплата вознаграждения по привлеченным кредитам | |||||||||||
| прочие выплаты | |||||||||||
| Денежные потоки от операционной деятельности (+/-) | |||||||||||
| III. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | |||||||||||
| Поступление денежных средств | |||||||||||
| от реализации основных средств | |||||||||||
| от реализации нематериальных активов | |||||||||||
| от реализации финансовых инвестиций | |||||||||||
| полученые дивиденды | |||||||||||
| прочие поступления | |||||||||||
| Выбытие денежных средств | |||||||||||
| приобретение основных среств | |||||||||||
| приобретение нематериальных активов | |||||||||||
| проиобретение финансовых инвестиций | |||||||||||
| прочие выплаты | |||||||||||
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности (+/-) | |||||||||||
| IV. Движение денежных средств от финансовой деятельности | |||||||||||
| Поступление денежных средств | |||||||||||
| выпуск акций и других ценных бумаг | |||||||||||
| получение банковских кредитов | |||||||||||
| прочие поступления | |||||||||||
| Выбытие денежных средств | |||||||||||
| погашение банковских кредитов | |||||||||||
| приобретение собственных акций | |||||||||||
| выплата дивидендов | |||||||||||
| прочие выплаты | |||||||||||
| Денежные потоки от финансовой деятельности (+/-) | |||||||||||
| V. Денежные потоки за период, всего (+/-) | |||||||||||
| VI. Денежная наличность на конец отчетного периода | |||||||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | |||||||||||
NPV
IRR
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: