ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
| КОДЫ
|
|
| Форма №4 по ОКУД
|
|
за “___” __________ 200__ г.
| Дата (год, месяц, число)
|
|
|
|
Организация ____________________________________________________
| по ОКПО
|
|
Идентификационный номер налогоплательщика
| ИНН
|
|
Вид деятельности _______________________________________________
| по ОКДП
|
|
Организационно-правовая форма/форма собственности ______________________
|
|
|
________________________________________________________
| по ОКОПФ/ОКФС
|
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
| по ОКЕИ
| 384/385
|
| | | | | | | | | |
Наименование показателя
| Код строки
| Сумма
| Из нее
|
по текущей деятельности
| по инвести- ционной деятельности
| по финансовой деятельности
|
|
|
|
|
|
|
1. Остаток денежных средств на начало года
|
|
| Х
| Х
| Х
|
2. Поступило денежных средств – всего
|
|
|
|
|
|
в том числе:
выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг
|
|
| Х
| Х
|
|
выручка от продажи основных средств и иного имущества
|
|
|
|
|
|
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)
|
|
| Х
| Х
|
|
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
|
|
|
|
|
|
безвозмездно
|
|
|
|
|
|
кредиты полученные
|
|
|
|
|
|
займы полученные
|
|
|
|
|
|
дивиденды, проценты по финансовым вложениям
|
|
| Х
|
|
|
прочие поступления
|
|
|
|
|
|
3. Направлено денежных средств – всего
|
|
|
|
|
|
в том числе:
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг
|
|
|
|
|
|
на оплату труда
|
|
| Х
| Х
| Х
|
отчисления в государственные внебюджетные фонды
|
|
| Х
| Х
| Х
|
на выдачу подотчетных сумм
|
|
|
|
|
|
на выдачу авансов
|
|
|
|
|
|
на оплату долевого участия в строительстве
|
|
| Х
|
| Х
|
на оплату машин, оборудования и транспортных средств
|
|
| Х
|
| Х
|
на финансовые вложения
|
|
|
|
|
|
на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам
|
|
| Х
|
|
|
на расчеты с бюджетом
|
|
|
| Х
|
|
на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам
|
|
|
|
|
|
прочие выплаты, перечисления и т.п.
|
|
|
|
|
|
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода
|
|
| Х
| Х
| Х
|