ТОР 5 статей:
Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия
Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века
Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка
Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы
КАТЕГОРИИ:
- Археология
- Архитектура
- Астрономия
- Аудит
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерский учёт
- Войное дело
- Генетика
- География
- Геология
- Дизайн
- Искусство
- История
- Кино
- Кулинария
- Культура
- Литература
- Математика
- Медицина
- Металлургия
- Мифология
- Музыка
- Психология
- Религия
- Спорт
- Строительство
- Техника
- Транспорт
- Туризм
- Усадьба
- Физика
- Фотография
- Химия
- Экология
- Электричество
- Электроника
- Энергетика
Бюджет производственных накладных расходов
| Наименование | 200_г (факт) | 200_ г. по месяцам | Итого | |||||||||||
| Запланированные прямые затраты труда (в тыс.час.) | 1.116 | |||||||||||||
| Ставка переменных накладных расходов (руб\час) | 1.200 | 1.202 | 1.204 | 1.206 | 1.208 | 1.210 | 1.212 | 1.214 | 1.216 | 1.218 | 1.220 | 1.222 | ||
| Итого Планируемые переменные накладные расходов (тыс.руб.) | 1.353 | |||||||||||||
| Плюс Планируемые постоянные накладные расходы (тыс.руб.), в т.ч.: | 1.044 | 10.534 | ||||||||||||
| Амортизация | 2.100 | 3.000 | ||||||||||||
| Непрямые материалы | 1.092 | |||||||||||||
| Энергетические ресурсы | 2.125 | |||||||||||||
| Зарплата прочего производственного персонала с начислениями | ||||||||||||||
| Содержание и ремонт оборудования | ||||||||||||||
| Текущий ремонт основных производственных фондов | 1.878 | |||||||||||||
| Прочие постоянные накладные | ||||||||||||||
| Итого Общие планируемые накладные расходы (тыс.руб.) | 7.500 | 1.005 | 1.111 | 1.120 | 1.180 | 10.534 |
Бюджет АДМИНИСТРАТИВНО-управленческих расходов
(тыс.руб.)
| Наименование | 1200_г (факт) | 200_ г. по месяцам | Итого | |||||||||||
| Запланированные продажи (в тыс.руб.) | 30.500 | 2.725 | 2.934 | 3.048 | 3.628 | 3.889 | 3.971 | 4.438 | 4.921 | 5.020 | 5.119 | 5.218 | 5.317 | 50.228 |
| Планируемые управленческие расходы (тыс.руб.), в т.ч.: * | ||||||||||||||
| Амортизация | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| Аренда | ||||||||||||||
| Содержание зданий и помещений | 5.0 | 51.0 | 52.0 | 53.0 | 54.1 | 55.2 | 56.3 | 57.4 | 58.5 | 59.7 | 60.9 | 62.1 | ||
| Зарплата управленческого и прочего общезаводского персонала | 90.0 | 91.8 | 93.6 | 95.5 | 97.4 | 99.3 | 101.3 | 103.3 | 105.4 | 107.5 | 109.7 | 111.9 | 1.207 | |
| Канцелярские расходы | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | ||
| Услуги связи | 10.0 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11.0 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 12.0 | 12.2 | ||
| Командировочные расходы | 10.0 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11.0 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 12.0 | 12.2 | ||
| Проценты за кредиты | 2.0 | 11.0 | 5.0 | 1.0 | ||||||||||
| Налоги, включаемые в себестоимость | 90.0 | 91.8 | 93.6 | 95.5 | 97.4 | 99.3 | 101.3 | 103.3 | 105.4 | 107.5 | 109.7 | 111.9 | 1.207 | |
| Прочие расходы | 30.0 | 30.6 | 31.2 | 31.8 | 32.4 | 33.0 | 33.7 | 34.4 | 35.1 | 35.8 | 36.5 | 37.2 | ||
| Итого Управленческие расходы (тыс.руб.) | 4.017 |
· постоянные управленческие расходы запланированы с учетом ожидаемой инфляции (2 % в месяц)
Бюджет коммерческих расходов
| Наименование | 200_ г (факт) | 200- г. по месяцам | Итого | |||||||||||
| Запланированные продажи (в тыс.руб.) | 30.500 | 2.725 | 2.934 | 3.048 | 3.628 | 3.889 | 3.971 | 4.438 | 4.921 | 5.020 | 5.119 | 5.218 | 5.317 | 50.228 |
| Ставки переменных коммерческих расходов на рубль продаж, (%) | ||||||||||||||
| Доставка собственным транспортом | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | ||
| Комиссионные | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | ||
| Прочие переменные расходы | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||
| Итого Планируемые переменные ком мерческие расходы (тыс.руб.) | ||||||||||||||
| Итого Планируемые постоянные ком мерческие расходы (тыс.руб.) | ||||||||||||||
| в т.ч. Реклама и продвижение товара | ||||||||||||||
| Маркетинг | ||||||||||||||
| Оклады торговых агентов | 10.0 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11.0 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 12.0 | 12.2 | ||
| Командировочные расходы | 15.0 | 15.3 | 15.6 | 15.9 | 16.2 | 16.5 | 16.8 | 17.1 | 17.4 | 17.7 | 18.1 | 18.5 | ||
| Проценты за кредиты | 2.0 | 11.0 | 5.0 | 1.0 | ||||||||||
| Прочие постоянные расходы | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | ||
| Итого Общие планируемые коммерческие расходы (тыс.руб.) | 1.204 |
· постоянные коммерческие расходы запланированы с учетом ожидаемой инфляции (2 % в месяц)
Бюджет по прибыли
(в тыс. руб.)
| Наименование | 200_г (факт) | 200_ г. по месяцам | Итого | |||||||||||
| Выручка (нетто) от реализации продукции, работ, услуг | 30,500 | 2,725 | 2,934 | 3,048 | 3,628 | 3,889 | 3,971 | 4,438 | 4,921 | 5,020 | 5,119 | 5,218 | 5,317 | 50,228 |
| минус Производственная себестоимость реализации продукции,работ,услуг | (2,497) | (2,478) | (2,660) | (2,826) | (2,972) | (3,057) | (3,347) | (3,623) | (3,703) | (3,917) | (3,988) | (4,110) | (39,178) | |
| Коммерческие расходы | (74) | (78) | (80) | (90) | (94) | (97) | (105) | (113) | (115) | (117) | (119) | (122) | (1.204) | |
| Управленческие расходы | (300) | (306) | (311) | (317) | (323) | (329) | (336) | (342) | (348) | (355) | (362) | (369) | (3.998) | |
| Итого: Прибыль (убыток) от реализации | (146) | (3) | 5,848 | |||||||||||
| Проценты к получению | ||||||||||||||
| Проценты к уплате | (2) | (11) | (5) | (1) | (19) | |||||||||
| Доходы от участия в др.организациях | ||||||||||||||
| Прочие операционные доходы | ||||||||||||||
| Прочие операционные расходы | ||||||||||||||
| Итого: Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности | (146) | (5) | 5,829 | |||||||||||
| Прочие внереализационные доходы | ||||||||||||||
| Прочие внереализационные расходы | ||||||||||||||
| Итого: Прибыль (убыток) отчетн. периода | (146) | (5) | 5,829 | |||||||||||
| Налог на прибыль | (25) | (134) | (173) | (170) | (228) | (295) | (299) | (256) | (262) | (251) | (2.093) | |||
| Использование прибыли | ||||||||||||||
| Итого: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода | (146) | (5) | 3.736 | |||||||||||
| Итого: Нераспределенная прибыль (убыток) от начала года | (146) | (99) | (104) | 1.207 | 1.755 | 2.310 | 2.784 | 3.271 | 3.736 | 3.736 |
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: