ТОР 5 статей:
Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия
Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века
Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка
Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы
КАТЕГОРИИ:
- Археология
- Архитектура
- Астрономия
- Аудит
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерский учёт
- Войное дело
- Генетика
- География
- Геология
- Дизайн
- Искусство
- История
- Кино
- Кулинария
- Культура
- Литература
- Математика
- Медицина
- Металлургия
- Мифология
- Музыка
- Психология
- Религия
- Спорт
- Строительство
- Техника
- Транспорт
- Туризм
- Усадьба
- Физика
- Фотография
- Химия
- Экология
- Электричество
- Электроника
- Энергетика
Расчет денежных потоков
Денежный поток - это движение денежных средств в реальном времени, по сути, денежный поток это разность между суммами поступлений и выплат денежных средств компании за определенный период времени.
Таблицы 9. Денежные потоки
| Показатели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная деятельность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выручка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Себестоимость – АО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налоги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сальдо денежного потока от ОД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: ЧП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инвестиционная деятельность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инвестиции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Недоамортизированное имущество | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сальдо денежного потока от ИД | -1637828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приток от ОД и ИД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отток от ОД и ИД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сальдо от ОД и ИД | -1637828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тоже с нарастающим итогом | -1637828 | -1439338 | -1240098 | -1040108 | -839368 | -637878 | -435638 | -232648 | -28908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Финансовая деятельность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Собственные средства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кредит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Погашение кредита | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | ||||||||||||||||||||||
| Сальдо денежного потока от ФД | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | ||||||||||||||||||||||
Данные денежных потоков от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности позволяют оценить финансовую реализуемость проекта.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: