№
п/п
| Наименование объемного и качественного
показателя бюджетных заданий
| Ед. изм.
| Департаменты (управления) ОАО «РЖД», ответственные за формирование стоимостных показателей бюджетных заданий
|
|
|
|
|
| Выручка, начисленная по всем видам деятельности
| млн. руб.
| Департамент корпоративных финансов
|
| Выручка по грузовым перевозкам
| млн. руб.
| Центр фирменного транспортного обслуживания
|
| Выручка по пассажирским перевозкам в разрезе видов сообщения
| млн. руб.
| Департамент корпоративных финансов
|
| Выручка по прочим видам деятельности
| млн. руб.
| Департамент корпоративных финансов
|
| Затраты на перевозки
| млн. руб.
| Департамент планирования и бюджетирования
|
| Себестоимость перевозок (всего, без амортизации)
| коп./10 прив.ткм
| Департамент планирования и бюджетирования
|
| Затраты по прочим видам деятельности
| млн. руб.
| Департамент корпоративных финансов
|
| Ввод в эксплуатацию основных средств
| млн. руб.
| Департамент инвестиционной деятельности
|
| Незавершенные капитальные вложения на конец периода
| млн. руб.
| Департамент инвестиционной деятельности
|
| Запасы на конец периода
| млн. руб.
| Управление планирования и нормирования материально-технических ресурсов
|
| Запасы для производственного процесса (обеспеченность запасами)
| дн.
| Управление планирования и нормирования материально-технических ресурсов
|
| Рентабельность по прочим видам деятельности
| %
| Департамент корпоративных финансов
|
| Период оборота текущей дебиторской задолженности (без учета авансов)
| млн. руб.
| Департамент корпоративных финансов
|
| Период оборота текущей кредиторской задолженности (без учета авансов)
| млн. руб.
| Департамент корпоративных финансов
|
| Остаток на конец периода по текущей задолженности по налогам и внебюджетным фондам
| млн. руб.
| Департамент налоговой политики и методологии налогового учёта
|
| Изменение остатков за период по текущей задолженности по налогам и внебюджетным фондам
| млн. руб.
| Департамент налоговой политики и методологии налогового учёта
|
| Остатки на конец периода по дебиторской задолженности
| млн. руб.
| Департамент корпоративных финансов
|
| Остатки на конец периода по кредиторской задолженности
| млн. руб.
| Департамент корпоративных финансов
|
| Изменение остатков за период по дебиторской задолженности
| млн. руб.
| Департамент корпоративных финансов
|
| Изменение остатков за период по кредиторской задолженности
| млн. руб.
| Департамент корпоративных финансов
|
Подразделения, участвующие в процедурах формирования плановых сводных бюджетов и контрольных отчетов об их исполнении, делятся на:
- филиалы, ответственные за формирование плановых сводных бюджетов филиалов (структурных подразделений) и контрольных отчетов об их исполнении;
- департаменты (управления) ОАО «РЖД», ответственные за формирование плановых сводных бюджетов Аппарата управления ОАО «РЖД» и контрольных отчетов об их исполнении;
- департаменты (управления) ОАО «РЖД», ответственные за согласование (утверждение) плановых сводных бюджетов (раздела бюджета);
- департаменты (управления) ОАО «РЖД», ответственные за формирование (консолидацию) по ОАО «РЖД» в целом плановых сводных бюджетов и контрольных отчетов об их исполнении.
В процедурах формирования плановых сводных бюджетов и контрольных отчетов об их исполнении в разрезе видов бюджетов (разделов бюджетов) и выполняемых функций участвуют департаменты (управления ОАО «РЖД» в соответствии с Регламентом) (табл. 8.2).