Автоматизація обліку розрахунків з постачальниками та покупцями

Облік розрахунків підприємства з його контрагентами (покупцями і постачальниками) ведеться в типовій конфігурації в розрізі так званих документів – замовлень.

Документом-замовленням в програмі є перший документ в пов’язаній за змістом послідовності документів, які впливали на стан розрахунків з контрагентом (регламентували відносини з ним).

Прикладами такої послідовності можуть бути:

рахунок-фактура – видаткова накладна – банківська виписка (в цьому випадку замовленням є рахунок-фактура);

рахунок-фактура – банківська виписка – видаткова накладна (замовленням є також рахунок-фактура);

видаткова накладна – банківська виписка (замовленням є видаткова накладна);

договір – прибуткова накладна – банківська виписка (замовленням є договір);

договір – рахунок-фактура – видаткова накладна – банківська виписка (замовленням є договір);

вхідний рахунок – банківська виписка – прибуткова накладна (замовленням є вхідний рахунок).

Варіант обліку взаєморозрахунків з клієнтом – по рахунках/накладних або за договорами визначається для кожного клієнта в реквізиті „ Вид взаиморасчетов ” форми елементів довідника „ Контрагенти ”. Наприклад, підприємство може вести облік взаєморозрахунків з постійними постачальниками (покупцями) в розрізі договорів, а з випадковими постачальниками (покупцями) – в розрізі рахунків / накладних. Разом з тим, вибір варіанту обліку взаєморозрахунків „ По договорам ” зберігає можливість ведення обліку розрахунків з тим же контрагентом в розрізі рахунків (накладних).

По одному й тому ж замовленню може бути декілька відвантажень і декілька оплат, однак не можна виконати відвантаження або оплату одразу по декількох замовленнях.

Основу розрахункових операцій становлять укладені договори.

Для введення договору в програмі необхідно виконати команди:

Документи → Договір

При введенні договору потрібно:

- визначити контрагента з яким укладається договір;

- валюту, в якій проводитимуться розрахунки та її курс у гривнях;

- вид торгівлі (передоплата, готівкою, за бартером).

Крім того, в договорі визначається термін дії (через визначення дати початку та кінця його дії) та загальна сума договору.

При ввімкненні прапорця „ По договору выписываются итоговые налоговые накладные за месяц ” дає можливість наприкінці місяця сформувати податкову накладну на загальну суму обігів за місяць у межах конкретної угоди.

Документ «Договір» не формує бухгалтерських проводок.

На підставі угоди можна вводити низку документів: рахунки-фактури, вхідні рахунки, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, а також сформувати запис книги продажу чи придбання.

Для відображення цих документів призначений журнал Договора. У нижній частині вікна журналу розміщена кнопка Підпорядковані документи, за допомогою якої можна отримати інформацію про документи, введені на підставі цієї угоди. Натискаючи на цю кнопку відкривається вікно повного журналу, що містить документи відібрані за критерієм відповідності цій угоді.

Автоматизація обліку розрахунків з постачальниками.

Для автоматизації оприбуткування матеріальних цінностей на підприємство передбачено наступні документи:

- Счет входящий,

- Приходная накладная.

Операції з надходження в організацію ТМЦ відображені в обліку за допомогою документа Прибуткова накладна. Введені прибуткові накладні зберігаються в однойменнному журналі. У випадку одержання від постачальника рахунка-фактури вводять документ Рахунок вхідний. У разі передоплати за ще не отримані ТМЦ цей документ може відігравати роль замовлення. Якщо передоплати немає, то введення документа Рахунок вхідний необов'язкове. У цьому випадку роль замовлення під час оплати відіграє Договір або ж сама Прибуткова накладна, якою оприбутковуються ТМЦ.

На підставі Рахунку вхідного при фактичному одержанні ТМЦ формують Прибуткову накладну (вручну або автоматично).

Якщо даний документ є першим в ланцюжку, то при зазначенні замовлення необхідно натиснути на Х.

Для автоматичного формування Прибуткової накладної необхідно скористатися Действия → Ввод на основании (Alt + F9) та обрати той документ, який необхідно сформувати.

ТМЦ, які надійшли від постачальників повинні бути зареєстровані в Книзі придбання, що можна зробити вручну або автоматично.

Для автоматичного запису в відкритому журналі Вхідні рахунки виконати наступні операції Действия → Ввод на основании (Alt + F9) → Запис в Книгу придбання.

Автоматизація обліку розрахунків з покупцями.

Для автоматизації реалізації матеріальних цінностей на підприємствах передбачено наступні документи:

- Счет-фактура,

- Налоговая накладная,

- Расходная накладная.

Документ «Счет-фактура» призначений для оформлення попередніх домовленостей на продаж товарів клієнтам.

При заповненні документу необхідно вказати покупця, обравши його з довідника «Контрагенты»; валюту, в якій буде виписаний рахунок та її курс до національної валюти. Після вибору покупця в реквізит «Вид торговли» встановити те значення, яке вказано по замовчуванню для кожного покупця в довіднику. Якщо облік розрахунків ведеться у розрізі договорів, то в полі «Заказ» електронної форми документу з'явиться найменування та реквізити договору, який визначений в довіднику контрагентів.

В рядку «Строк оплати» потрібно ввести дату, за якої виписаний рахунок буде вважатися дійсним.

Вартість знижки та поля, що їй відповідають з'являються в табличній частині документу тільки в тому випадку, якщо константа «Использовать скидку» встановлена на значенні «Да».

За допомогою кнопки «Дать скидку» можна розрахувати різні способи розрахунку знижок: одним відсотком або сумою для кожного товару окремо, або після закінчення заповнення табличної частини документу можна визначити суму або процент знижки для накладної в цілому (опції «Сумма по накладной», «Процент по накладной»).

Заповнення табличної частини документа можна виконувати кільлкома способами: звичайним введенням по рядках або методом множинного підбору з довідника запасів, при допомозі кнопки «Подбор».

Після введення документи Рахунок-фактура будуть відображені в журналі Рахунки-фактури.

На підставі Рахунку-фактури формують Видаткову накладну (вручну або автоматично).

Якщо даний документ є першим в ланцюжку, то при зазначенні замовлення необхідно натиснути на Х.

Для автоматичного формування Видаткової накладної необхідно скористатися Действия → Ввод на основании (Alt + F9) та обрати той документ, який необхідно сформувати.

Для реквізиту Місце зберігання вибирають склад, з якого відвантажують продукцію або товар. Склад, що заданий у реквізиті Місце зберігання, обов’язково повинен мати вид „ Оптовый”.

В табличній частині документу Видаткова накладна в графі Залишок відображено поточний залишок товару на складі.

Закладка Додатково може містити інформацію про доручення, на підставі якого відпущено товар (група реквізитів Доручення) і про співробітника, що видав товар (реквізит Видав).Співробітника, який постійно видає товар, можна зазначити у константі Хто відпускає товари.

Якщо увімкнути можливість Вказати суму попередньої оплати вручну, то суму попередньої оплати можна відредагувати на свій розсуд.

Програма 1С: Бухгалтерія забезпечує автоматичне формування податкових накладних під час оформлення операцій, унаслідок яких виникають податкові зобов’язання. Для того, щоб програма автоматично сформувала документ Податкова накладна, треба, щоб константа Автоматичне створення податкових накладних мала значення Так.

Для формування документу Податкова накладна виконують такі дії:

Документи → Податковий облік → Податкова накладна

У випадку, якщо по даній операції, першою подією була передоплата, то документ Податкова накладна сформується автоматично. Його потрібно перевірити та провести. Для цього необхідно натиснути кнопку Подчиненные документы в режимі відкритого журналу „ Рахунок-фактура ”.

Перегляд всіх податкових накладних здійснюється таким чином: Звіти → Книга продаж.

Запис в Книгу продаж здійснюється автоматично при проведенні документу Податкова накладна.

Продаж товарів з роздрібних складів (магазинів) забезпечує інший документ – Роздрібна накладна. Формування Рахунку-фактури попередньо не потрібне.

Шляхи формування накладної:

Документи → Роздріб → Роздрібна накладна або

Журнали → Роздріб → Ins

Розрахунок за товар згідно Роздрібної накладної передбачає розрахунок готівкою через касу. Даний документ автоматично формує проводку стосовно каси та здійснює запис до Книги продажу.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: