Оптимальная сумма денежных средств

У предприятия потребность в наличных составляет 1000 тыс.
руб. в месяц. Ожидается, что наличные будут оплачиваться рав-
номерно. Годовая ставка составляет 20%. Стоимость каждой опе-
рации займа или снятия денег со счета составляет 100 руб.

Требуется:

1. Определить оптимальную сумму операции.

2. Рассчитать среднюю величину кассового остатка.

Решение

1. Оптимальная сумма операции определяется по формуле рас-
чета оптимального (или максимального) остатка (модель Баумо-
ля, раздел 3.3):

где Р_к = 100,0 руб.;

О_да = 1000,0 тыс. руб.;
СП_кфв = 20%:12;

2. Средняя величина кассового остатка =
Пример б

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: